Formation - Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières

Réaliser un diagnostic et porter un jugement argumenté sur la situation financière d'une entreprise
L'analyse financière d'une entreprise ne se limite pas à la lecture de ses comptes, elle fournit un ensemble d'outils cohérents pour se forger une opinion justifiée sur la pertinence de ses investissements, sa structure de financement, ses cash flows, sa rentabilité et ses perspectives. Sa pratique est évidemment nécessaire dans le cadre d'opérations ponctuelles de type partenariat, octroi de crédit ou autre mais elle est également indispensable dans le cadre de la gestion courante pour le pilotage et la prise de décisions.Cette formation vous permettra de mettre en oeuvre une méthodologie rigoureuse, exhaustive et efficace. Pour chaque aspect, vous disposerez de concepts modernes, d'outils de mesure précis et d'une aide à l'interprétation. vous saurez calculer les indicateurs clés et en connaître la signification.
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Objectifs et compétences visées de la formation

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financierApprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrentMesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financier

S'adapter à l'environnement de l'analyse

Déterminer les informations utiles et comment les obtenir
Appliquer les techniques d'aide à l'interprétation
Choisir le vocabulaire et les indicateurs clés
Savoir écarter les outils non-pertinents
Cas pratique : concevoir une fiche récapitulative sous Excel à l'aide d'un template fourni

Choisir sa méthodologie pratique

Choisir l'ordre des travaux d'analyse
Synthétiser sans perdre l'information essentielle
Présenter l'entreprise sous forme d'un circuit en 4 pôles
Déterminer les critères de jugement et en particulier le coût du capital
Cas pratique : construire en commun un exemple de création d'entreprise avec mise en évidence des problématiques financières
Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrent

Analyser l'origine et l'utilisation des capitaux

Les retraitements et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffres
La lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financement
La mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisation
La mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structure
L'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillite
Pourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est-elle un échec ?
Cas pratique fil rouge : porter un jugement sur la pertinence de l'usage des capitaux à partir des indicateurs et des ratios-clés pour deux entreprises de secteurs d'activités différents

Apprécier la structure et le niveau des résultats

L'étude de la formation du résultat et de sa structure
L'identification des leviers d'action
Les indicateurs de revenus économiques et financiers
Le calcul et l'interprétation des marges
Cas pratique fil rouge : calculer les indicateurs de structure et de marge dans une logique de compréhension globale de la performance pour deux entreprises de secteurs d'activités différents
Mesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Mesurer la rentabilité et la création de valeur

Les retraitements et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffres
Le calcul et l'interprétation des ratios de rentabilité
La relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnel
Le diagnostic de l'effet de levier financier
Cas pratique fil rouge : calculer les ratios de rentabilité et les interpréter en relation avec la performance et l'endettement pour deux entreprises de secteurs d'activité différents

Analyser les cash flows et les tableaux de financement

Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows (trésorerie de l'entreprise)
Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur signification
Les tableaux de financement et tableau de flux
Le calcul et l'interprétation des ratios de cash flow
Cas pratique fil rouge : analyser les cash flows de l'entreprise et conclure sur la situation financière des 2 entreprises

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :
Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel
Exercez-vous avec le module E-learning : analyse financière - les points clés
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Credit managers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière - Dirigeants confrontés à des problématiques financières

Pré-requis de la formation

Avoir le niveau de la formation :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure

Animée par Ch. Pierrat, auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise » (Éd. La Découverte)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
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