Formation - Contrôle interne des opérations de trésorerie

Sécuriser les transactions et processus de trésorerie en utilisant les techniques d'audit interne

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerieIdentifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiementMettre en oeuvre un plan d'actions de contrôle des risques de trésorerie
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie

Décrire la démarche de contrôle interne

La démarche de contrôle : l'approche par les risques, l'évaluation de l'organisation, des méthodes et des systèmes d'information
S'assurer que le dispositif de contrôle interne permet la sauvegarde et la protection du patrimoine de l'entreprise

Déterminer les spécifictés du contrôle interne de la fonction trésorerie

Le rôle et les missions d'un audit de trésorerie, en pratique
Le dispositif de contrôle de la fonction trésorerie :
la structure de gouvernance
le traitement des opérations
l'organisation
les stratégies de centralisation
les Systèmes d'Information (SI) de trésorerie
le manuel de trésorerie, le reporting
Atelier de réflexion : quels sont les points d'amélioration du contrôle interne les plus fréquemment révélés par un audit ?
Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement
Les risques internes et les risques externes
Les différentes possibilités de fraudes
Partage d'expériences : les cas de fraudes les plus fréquents
Mettre en oeuvre un plan d'actions de contrôle des risques de trésorerie

Sécuriser l'organisation et des systèmes d'information

Mettre en place une organisation sécurisée sur :
les procédures
les accès aux systèmes
les pouvoirs internes
les pouvoirs bancaires
Partage d'expériences : quelques bonnes et mauvaises pratiques relatives aux SI de trésorerie

Contrôler les flux d’encaissement et de décaissement

Vérifier que les opérations de trésorerie sont traitées de façon exhaustive
Vérifier que les dépenses sont correctement imputées, totalisées et centralisées
Comment assurer la rigueur et le contrôle des encaissements et décaissements
Partage d'expériences : les irrégularités les plus fréquentes en matière d'encaissement/décaissement

Déterminer un process particulier d'audit de la trésorerie de filiales

Quiz de synthèse : la sécurisation des opérations de trésorerie

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion - Auditeurs internes

Pré-requis de la formation

Avoir des bases en gestion de trésorerie

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Formation pratique animée par un Directeur de la trésorerie et du financement, de nombreux retours sur des cas de fraudes rencontrés pendant ses 25 années d'expériences

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS