Les questions financières étant aujourd'hui omniprésentes dans les entreprises, il est indispensable d'en comprendre la logique et de savoir interpréter les principaux documents comptables et financiers. Cette formation « Finance pour non-financiers-niveau 1 » apporte aux participants les outils essentiels pour lire, interpréter et analyser les informations comptables et financières usuelles. A l'issue de la formation, les participants seront capables de communiquer avec les responsables comptables et financiers et de mesurer l'impact de leurs actions sur le fonctionnement financier de l'entreprise.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Identifier les cash-flows d'une opération réelle
Les 4 axes de la finance d’entreprise : financer, investir, performer, rentabiliserInvestissements, financements, autofinancements : EBITDA, CAF...Les opérations de l’entreprise et les cash flows en résultantTraduire une opération réelle dans la comptabilité
Le passage de la trésorerie à la comptabilitéLes notions de patrimoine et valeur et leur traduction dans le bilan et le compte de résultatLes structures types du bilan et du compte de résultatExpliquer pourquoi le bilan est un document essentiel qui se modifie à chaque opération
L'impact des opérations courantes (achats, ventes, investissements, financements...) sur le bilan et le résultatPourquoi certaines opérations ont un impact sur le résultat et d'autres pasComprendre la différence entre les charges calculées (amortissements, dépréciations, provisions) et les charges impactant la trésorerieExpliquer l'utilité des états financiers
Une obligation légale : des outils de communication vers les parties prenantes (actionnaires, créanciers, clients, État, salariés...)Des outils de mesure et de pilotage de la performance économique et financière de l’entrepriseComment l’analyse attentive des notes annexes complète utilement la lecture du bilan et du compte de résultatDistinguer le contenu des 3 liasses : comptable, fiscale, consolidationExpliquer la structure d'un bilan et d'un compte de résultat à partir de données réelles
Le principe de construction du bilan : l’équilibre permanent entre les fonds mis à disposition de l'entreprise et l'usage qu'elle en faitLe contenu des principaux postes du bilan : immobilisations corporelles et incorporelles, immobilisations financières, stocks, créances, disponibilités, capitaux propres, dettes financières, d'exploitation ou hors exploitation, dépréciationsLe principe de construction du résultat : enregistrer toutes les variations de valeur de patrimoine que connaît l'entrepriseLe contenu des principaux agrégats : chiffre d'affaires, EBIT, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, résultat netCalculer des ratios d'analyse financière
Les ratios de solvabilitéLes ratios de structure financièreLes ratios de margeLes ratios de rentabilitéTransfert
Les points forts
Une approche opérationnelle de la finance d'entreprise accessible à tous
Une pédagogie active à partir de cas d'entreprise
À qui s’adresse cette formation ?
Chefs de projet - Responsables juridiques - Juristes - Managers non-spécialistes de la finance - Toute personne souhaitant comprendre la logique financière et le lien entre les opérations de la vie d'entreprise et les états financiers
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Comment s'initier à la finance, en ayant un profil non-financier ?
La formation Finance pour non-financiers permet aux participants de découvrir les outils essentiels à la lecture, à l’interprétation et à l’analyse d’informations comptables et financières.
Grâce à cette formation, et même sans connaissances financières au préalable, vous êtes en capacité de communiquer avec des responsables comptables et financiers. Vous apprenez à mesurer l’impact des opérations de votre entreprise sur sa trésorerie et à traduire ces opérations en termes financiers. Vous découvrez la logique comptable d’une entreprise et maîtrisez les différents documents (bilan, compte de résultat, liasse comptable, etc.). Enfin, à l’issue de la formation finance pour non-financiers, vous pouvez utiliser les différents outils d’analyse d’un bilan et d’un compte de résultat.
Avec son approche opérationnelle, cette formation rend la finance d’entreprise accessible à tous. Les notions clés sont abordées avec une pédagogie active de la part des formateurs grâce à des quiz et des cas pratiques.
Quelles sont les compétences développées pendant la formation en finance pour non-financiers de niveau 1 ?
En suivant une formation en finance pour non-financiers de niveau 1, vous développez les compétences nécessaires pour interpréter les principaux documents comptables et financiers d’une entreprise. À l’issue de cette formation, les participants sont capables :
- D’identifier les cash-flows d’une opération réelle d’investissement ou de financement notamment ;
- De traduire cette opération réelle dans la comptabilité de l’entreprise ;
- De construire un bilan et un compte de résultat à partir des cash-flows ;
- D’expliquer la structure du bilan et du compte de résultat d’une entreprise, ainsi que le contenu des principaux agrégats (chiffre d’affaires, EBIT, etc.) ;
- D’analyser les notes annexes pour une lecture complète du bilan et du compte de résultat ;
- De calculer les ratios d’analyse financière (ratios de solvabilité, ratios de rentabilité, etc.).
Toutes ces nouvelles compétences sont présentées par des formateurs experts qui allient apprentissages théoriques et exercices pratiques avec de nombreux quiz et cas pratiques.