Formation - Finance pour non-financiers - Niveau 1

Interpréter les documents comptables et financiers
Les questions financières étant aujourd'hui omniprésentes dans les entreprises, il est indispensable d'en comprendre la logique et de savoir interpréter les principaux documents comptables et financiers. Cette formation « Finance pour non-financiers-niveau 1 » apporte aux participants les outils essentiels pour lire, interpréter et analyser les informations comptables et financières usuelles. A l'issue de la formation, ils sont capables de communiquer avec les responsables comptables et financiers et de mesurer l'impact de leurs actions sur le fonctionnement financier de l'entreprise.
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Objectifs et compétences visées de la formation

Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiersExpliquer la logique comptable et l'articulation des documentsAdopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat
Programme

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Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiers

Identifier les cash-flows d'une opération réelle

Les 4 axes de la finance d’entreprise : financer, investir, performer, rentabiliser
Investissements, financements, autofinancements : EBITDA, CAF...
Les opérations de l’entreprise et les cash flows en résultant
Quiz : les opérations de l'entreprise ayant ou non un impact sur la trésorerie
Cas pratique : déterminer les cash flows à partir de la description d'une activité

Traduire une opération réelle dans la comptabilité

Le passage de la trésorerie à la comptabilité
Les notions de patrimoine et valeur et leur traduction dans le bilan et le compte de résultat
Les structures types du bilan et du compte de résultat
Quiz : ce qu'est et ce que n'est pas un bilan
Quiz : les différences patrimoine-valeur / trésorerie-cash flows
Cas pratique : construire le bilan et le compte de résultat à partir des cash flows de l'activité
Expliquer la logique comptable et l'articulation des documents

Expliquer pourquoi le bilan est un document essentiel qui se modifie à chaque opération

L'impact des opérations courantes (achats, ventes, investissements, financements...) sur le bilan et le résultat
Pourquoi certaines opérations ont un impact sur le résultat et d'autres pas
Comprendre la différence entre les charges calculées (amortissements, dépréciations, provisions) et les charges impactant la trésorerie
Cas pratique : calculer l'effet d'opérations sélectionnées sur le bilan et le compte de résultat

Expliquer l'utilité des états financiers

Une obligation légale : des outils de communication vers les parties prenantes (actionnaires, créanciers, clients, État, salariés...)
Des outils de mesure et de pilotage de la performance économique et financière de l’entreprise
Comment l’analyse attentive des notes annexes complète utilement la lecture du bilan et du compte de résultat
Distinguer le contenu des 3 liasses : comptable, fiscale, consolidation
Cas pratique : s'entrainer à la manipulation d'une liasse comptable ou fiscale
Adopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Expliquer la structure d'un bilan et d'un compte de résultat à partir de données réelles

Le principe de construction du bilan : l’équilibre permanent entre les fonds mis à disposition de l'entreprise et l'usage qu'elle en fait
Le contenu des principaux postes du bilan : immobilisations corporelles et incorporelles, immobilisations financières, stocks, créances, disponibilités, capitaux propres, dettes financières, d'exploitation ou hors exploitation, dépréciations
Le principe de construction du résultat : enregistrer toutes les variations de valeur de patrimoine que connaît l'entreprise
Le contenu des principaux agrégats : chiffre d'affaires, EBIT, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, résultat net
Cas pratique : calculer des masses dans un bilan et un compte de résultat pour les analyser, comparer avec des sociétés de secteurs différents

Calculer des ratios d'analyse financière

Les ratios de solvabilité
Les ratios de structure financière
Les ratios de marge
Les ratios de rentabilité
Cas pratique : calculer et commenter les ratios de plusieurs sociétés et porter un jugement comparatif

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :
Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel
Révisez en vous amusant avec la Fun Learning Box
Évaluez vos connaissances sur les points-clés de la finance d'entreprise
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Chefs de projet - Responsables juridiques - Juristes - Managers non-spécialistes de la finance - Toute personne souhaitant comprendre la logique financière et le lien entre les opérations de la vie d'entreprise et les états financiers

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique en finance n'est nécessaire

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une approche opérationnelle de la finance d'entreprise accessible à tous 

Une pédagogie active à partir de cas d'entreprise

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
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