Formation - Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés

Mettre en oeuvre les outils de gestion de trésorerie spécifiques aux groupes de sociétés

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupeOrganiser la gestion des flux de trésorerie au quotidienMettre en oeuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétésIdentifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société

Les enjeux de la trésorerie de groupe
Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales

Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie

Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers
Les tableaux de flux de trésorerie :
la gestion du BFR
la politique d’investissement
la politique de dividendes
Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

Mettre en oeuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe

Placements : SICAV, dépôt à terme, fond commun de placement…
Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…
Le process de demande de financement

Gérer les risques de change et de taux

L’évaluation et la gestion du risque de taux
Cas pratique : pour un financement donné :
établir son tableau d’amortissement
choisir un outil de couverture
Le risque de change : sa mesure et sa couverture
Cas pratique : étudier une couverture de change

Gérer la trésorerie de groupe au quotidien

Les flux financiers :
les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaires
la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe
Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
La mise en place d'un cash pooling
définir les objectifs
le cadre juridique
les principales étapes du projet
Les moyens de paiements :
l'étude comparée des moyens de paiements
les critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération
La relation bancaire et la négociation bancaire :
connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes
la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace
Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
La sécurisation des flux financiers :
les risques de fraudes
les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe
Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?

Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace

Les reportings :
pour quoi ? Pour qui ? Quand ?
le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie
Le cycle de trésorerie :
le Running forecast (prévisions court terme)
le budget de trésorerie
Cas pratique de synthèse :
identifier les priorités pour votre société
mettre en œuvre les principes vus pendant la formation

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables

Pré-requis de la formation

Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Partage d’expériences vécues par l’intervenant

Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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