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Formation Gestion de trésorerie : techniques et méthodes

Appliquer les techniques et méthodes pour une gestion de trésorerie adaptée à sa structure

4.8/5 ( 36 avis)
Session garantie 2 jours Captation / présentiel Perfectionnement
tealium

Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotageSélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structureOrganiser la gestion de la trésorerie au quotidienEtablir les prévisions de trésorerie

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entrepriseLes différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les fluxLe système de gestion de trésorerieL'origine des difficultés de trésorerieLa sensibilité du BFR
  • Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette

Décrire le rôle du trésorier

Le rôle du trésorierL'évolution du rôle du trésorier
  • Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?
Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure

Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières

Les circuits des moyens de paiementLes différentes dates, les taux et les commissions
  • Exemple d'application : calculer des agios

Choisir le financement adapté à son entreprise

Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interneL'analyse du coût réel d'un crédit
  • Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise

Comparer les placements

L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entrepriseL'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
  • Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"
Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien

Mettre en place un système de gestion de trésorerie

De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerieLa mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeurLe reporting et les tableaux de bord
  • Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers

Le risque de contrepartieLes risques de liquiditésLes risques de changeLe risque de taux
  • Exemple d'application : couverture de taux SWAP
Établir les prévisions de trésorerie

Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise

L'analyse des circuits d'informationDu plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerieDu budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
  • Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire

Construire le budget de trésorerie

Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des fluxL'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
  • Cas pratique : établir un plan de trésorerie
  • Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :
Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Structurez vos connaissances avec la fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise

Les points forts

Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges

Des applications pratiques et un quiz de synthèse

À qui s’adresse cette formation ?

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Comptables - Experts-comptables

Pré-requis

Avoir des notions de base en gestion de trésorerie

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Karine Maupiler

    Senior Relationship Manager

    Elle débute sa carrière au sein du Groupe CIC, banque française en réseau, puis intègre en tant que Global Relationship Manager des succursales françaises de grands groupes bancaires étrangers tels que Deutsche Bank AG, KBC Bank NV, Barclays Plc.

    Elle est depuis 10 ans Senior Relationship Manager, responsable du développement d'un portefeuille clients de Large Corporate (CAC40 et upper mid-caps) avec l'appui des lignes métiers spécialisés de la banque commerciale et d'investissement.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.8/5
36 avis de consommateurs
21/03/2024

super

JOHANNA D.
21/12/2023

Formatrice a su nous transmettre son savoir à travers des exemples très clairs A très bien animé la formation :)

CAROLINE T.
21/12/2023

Formation très intense, peut-être 1/2 journée supplémentaire serait plus confortable.Formation très intéressante, merci à la formatrice

Marylène G.
21/12/2023

Formation très claire mais très intense. Pas facile de tout retenir. Mais très intéressante.

NADEGE B.
29/10/2023

TOUT A FAIT SATISFAITE.Formation efficace et concrète.

LAURE M.
01/11/2023

Formation dynamique et enrichissante d'un point de vue personnelle.De plus, Karine a pu nous faire partager son expérience professionnelle ( côté banque) , très intéressant.

SEVERINE A.
24/09/2023

Très bonne formation, dense et intense.Personnellement, au vu du niveau et selon les besoins de démonstration de cas sur un tableau, je conseille cette formation en présentiel plutôt qu'en distanciel. La problématique ne se situe pas au niveau de la formatrice, parce qu'elle s'est très bien adaptée mais le distanciel à ses limites (peu d'interactions avec les autres participants en présentiel et la démonstration visuelle est compliquée à suivre à distance).Le gros point plus, c'est le panel de connaissance de la formatrice, on ressent l'expérience et sa culture professionnelle captive notre attention tout au long de la formation.

AURELIE P.
09/07/2023

partage de retour d'expérience benchmark vraiment intéressant permettant de se positionner quant aux us et coutumes de la profession.Intervenant de haut de niveau et accessible, très bonne maitrise technique et de communication

FRANCK L.
09/07/2023

bravo à Xavier, formateur très sympa et competent

SYLVIA F.
09/07/2023

Formateur très disponible et les explications sont précise. Parfait

KHADIATOU K.
30/06/2023

Très bonne formation au niveau du contenu.

DAMIEN H.
20/09/2023

Oui je recommande Lefevre Dalloz

NICOLE P.
26/03/2023

Outils pédagogiques variés, expérience riche de la formatrice, bonne dynamique du (petit) groupe

VALERIE L.
26/12/2022

Un seul hic : la salle prévue à l'origine pour 12 personnes était vraiment trop petite. Heureusement qu'on a pu changer.Accueil assez rudimentaire : rien à grignoter pour accompagner le café, a fortiori quand on arrive tôt de province le lundi matin.

QUENTIN B.
26/12/2022

Très bon formateur, et bonne ambiance.La trésorerie a été abordée de façon simpliste.

DAVID J.
26/12/2022

1ere expérience avec Lefebvre Dalloz. Satisfaite. La formation a été faite à distance s'est bien dérouler.

STEPHANIE C.
26/12/2022

formation enrichissante et adaptée

JOCELYNE A.
19/03/2023

Formation satisfaisante répondant à mes besoins

SHEIMA L.
22/09/2022

Très bonne formation, formatrice très compétente. Echanges intéressants.

anonymous a.
17/07/2022

Très bonne formation.

anonymous a.
17/07/2022

Bonne formatrice, un groupe hétérogène qui a contribué à des échanges riches et intéressants

anonymous a.
17/07/2022

Le fait que la formatrice soit issue du domaine professionnel(bancaire en l'occurrence!) est très appréciable, on comprend mieux certaines notions (grâce à l'expérience de terrain, aux exemples concrets, anecdotes). La formation est dynamique, les exercices effectués puis corrigés ensemble permettent de savoir tout de suite si la notion est acquise, d'avoir de vrai échanges avec le groupe. Je conseille la formation en présentiel, le temps de la pause permet d'échanger avec le reste du groupe sur les profils des uns et des autres, les problématiques rencontrées dans son métier…. Bref ça a été pour moi une formation enrichissante !

anonymous a.
20/07/2022

très professionnelle

anonymous a.
24/04/2022

un des meilleur centre de formation

anonymous a.
24/04/2022

Le programme de la formation est très chargée mais complet pour une "initiation" à la trésorerie

anonymous a.
24/04/2022

Les discussions avec les autres participants est un véritable plus, chacun partage son expérience et tout le monde apprend.

anonymous a.
18/03/2022

Une bonne formation pour commencer en tréso !

anonymous a.
18/03/2022

Pour chaque domaine de formation auquel j'ai participé, la formation est très bien.

anonymous a.
18/03/2022

développer liste formation

anonymous a.
18/03/2022

Formation qui désacralise le sujet et formateur très disponible qui se met à la hauteur de l'auditoire. Les explications sont très claires même sur des notions très techniques! Je ressors plus sereine qu'à l'entrée dans ce sujet technique. Agréablement surprise!

anonymous a.
18/03/2022

Intervenant de qualité Quelques cas pratiques plus détaillée auraient été les bienvenus.

anonymous a.
18/03/2022

Préparation de la formation très minutieuse, organisation très professionnelle.

anonymous a.
18/03/2022

Formation complète et dynamique, même en distance ce qui n'est pas simple

anonymous a.
18/03/2022

Cette formation a été réalisée à distance avec un formateur qui a su répondre pleinement à nos attentes et questions.

anonymous a.
18/03/2022

Je suis très satisfaite de la formation que j'ai suivi ; le support et les cas pratiques étaient adaptés, ainsi que les petites animations beekast. Notre formateur était très clair et prenait le temps de bien passer les informations.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très intéressante, intervenant interactif et à l'écoute Cependant Il faut améliorer le système ou la structure de l'application de formation a distance notamment la connexion des intervenants. De nombreuses coupures lors des interventions gênaient dans la bonne compréhension du programme Intervenant pointu qui m' a permis d'appuyer des légères connaissance et on en ressort avec des outils et techniques qui permettent de voir son travail sous un œil plus précis plus intéressant Je recommande la formation

anonymous a.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 834 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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