Incontournables

Formation Pilotage par le cash

Optimiser les composantes du Free Cash flow en proposant des plans d'actions adaptés aux enjeux économiques et financiers de son entreprise

4.8/5 ( 42 avis)
Session garantie 2 jours Captation Perfectionnement
tealium

Le pilotage et l'optimisation de la marge, du BFR (Besoin en fonds de roulement) et des Capex sont aujourd'hui des leviers majeurs pour booster la performance et pérenniser la santé financière des entreprises. Le pilotage et le management par le cash sont au cœur des enjeux stratégiques dans les entreprises. Chaque collaborateur doit y être sensibilisé quel que soit son niveau de responsablité. Pour cela, la formation "Pilotage par le cash" vous permettra d'en comprendre les enjeux, d'identifer les leviers et les KPI's les plus pertinents dans votre structure pour bâtir un plan d'action efficace.

Objectifs pédagogiques

Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les CapexComparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponibleElaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation.
Connectez-vous sur votre espace participant pour compléter votre questionnaire préparatoire et démarrer votre parcours : lecture d'articles, quiz introductif. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation
Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex

Identifier les enjeux du pilotage par le cash

Les enjeux économiques et financiersLes nouveaux enjeux environnementaux
  • Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation

Définir le cadre structurel de l'analyse du cash

Le bilan économique en grandes massesLes informations hors bilanLes capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettesLa relation entre résultat, bilan et flux de cashL'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR)Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cashLe Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes
  • Cas pratique : calculs de DIO, DSO, DPO et durée de conversion du cycle
Evaluation de la compétence - Cas pratique : faire le diagnostic « cash » d'une structure financière
Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible

Analyser la rentabilité (ROCE et ROE)

La différence entre rentabilité et cashLes différents concepts de cash (généré par l’activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs)
  • Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière de deux projets

Mettre en œuvre une analyse par les Free cash flow

Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développementLe cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debtLes tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecteLes reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash
  • Mini cas : calculer les différentes composantes du flux de cash
Evaluation de la compétence - Cas pratique : calculer le free cash-flow et concevoir le tableau de variation de trésorerie pour élaborer un diagnostic
Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Identifier les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow

L'optimisation des margesLa gestion et l'optimisation des CapexLa maîtrise des postes d'exploitation : le délai de paiement clients avec le DSO / l'encours de stock avec le DSI / le risque côté fournisseurs avec le DPOLa maîtrise des postes hors exploitationLa création de davantage de valeur
  • Brainstorming : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?

Mettre en œuvre la politique d'optimisation du cash au sein de l'entreprise

L'identification des acteurs opérationnels pour chaque famille d'actionsLa déclinaison des indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnelLa communication pour faire adhérer
  • Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs
Evaluation de la compétence - Cas pratique : proposer un plan d'action cash pour la société étudiée

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant.
Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel
Exercez-vous avec le module E-learning : analyse financière - les points-clés
Bénéficiez d'un coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone
Évaluez-vous à travers un quiz sur le cash management

Les points forts

Formation jalonnée d'activités pratiques et d'illustrations concrètes pour vous permettre d'acquérir les techniques d'analyse et de pilotage du cash de votre entreprise

À qui s’adresse cette formation ?

Contrôleurs de gestion - Trésoriers - Credit managers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Experts-comptables

Pré-requis

Connaissances de base en comptabilité et finance

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Sabine Marem

    Consultant & Formateur

    Titulaire d'un DESS Finances et Contrôle de Gestion, Sabine MAREM fait valoir plus de 15 ans d'expérience professionnelle au service de la formation. Consultante associée au sein du cabinet DEMC depuis 1998, ses domaines d'intervention sont le contrôle de gestion, le contrôle budgétaire, le tableau de bord, l'analyse financière ainsi que l'économie et la gestion d'entreprise. Elle est aussi auteure de plusieurs articles dans la revue mensuelle Management.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.8/5
42 avis de consommateurs
20/12/2023

xxx

NICOLAS C.
20/12/2023

Tout s'est très bien déroulé en amont et le jour J. Le lieu est très agréable et la formatrice très intéressante. La formation a répondu à mes attentes.

CAROLINE C.
20/12/2023

Très bonne formation, très bien animée surtout, on ne décroche pas! Un grand merci !

ALICIA M.
29/11/2023

La proportion entre le cas pratique et la théorie est intéressante.Cette formation va nous permettre de mettre en place de nouveaux outils au sein du cabinet.

SAMY H.
29/11/2023

pas de commentaire

PAUL H.
29/11/2023

Formation très utile pour moi : calcul des indicateurs clés (généralement utilisés en entreprise déjà calculés) ce qui permet une compréhension plus approfondie des leviers pour les améliorer et de leur imbrication dans les autres composantes de santé financière. Formation très pratique avec un rythme compatible aux différents niveaux d'expertises. Cas concrets pertinents et pédagogiques. Partages d'expériences très intéressants avec la formatrice et les stagiaires. Formation à recommander vivement.

FLORENCE M.
23/11/2023

Je suis très satisfait de ma formation, car elle couvre les aspects cruciaux de la gestion de trésorerie auxquels une entreprise fait face tout au long de son cycle de vie.

HAMZA B.
13/12/2023

Très satisfaite de cette formation

KARINE P.
19/10/2023

Formation en adéquation avec les attentesSabine la formatrice passionnée et passionnante Passage un peu rapide sur les plans d'actions à appliquer en entreprises par rapport à l'explication du cash en général qui a pris les 3/4 du temps.

TIFFANY D.
24/10/2023

Cette formation m'a permis de renouer avec les principales composantes du cash et d'en comprendre le mécanisme.

Adel C.
22/06/2023

Contenu de la formation conforme au descriptif de la formation. Formateur pédagogue et dynamique. Bon mix entre théorie et pratique. 10 participants ce qui permet une dynamique de groupe.

REMY P.
22/06/2023

Formation très complète, qui mériterait peut un peu plus de temps pour tout développer. Les échanges ont été très intéressant, j'ai hâte de mettre en place ce que j'y ai appris.

MARJOLAINE D.
22/06/2023

Bon accueil, locaux neufs et agréables. Formation bien animée par une personne avenante et dynamique.

SIMON B.
30/03/2023

Comme toute formation, le contenu était dense mais très bien expliqué par notre formatrice.

CHRISTINE F.
30/03/2023

J'ai apprécié le fait de faire la formation en distanciel. le format présentiel/distanciel ne m'a pas posé de problème.La proposition de coaching après formation sur des sujets propres à l'entreprise est un vrai plus.

CLAIRE V.
30/03/2023

Restauration beaucoup trop longue à midi.

QUENTIN B.
11/12/2022

Très en adéquation avec ce que je vois dans mon entreprise (secteur industriel)Plus compliqué pour les personnes devant mettre en place tout... Même si cela apporte beaucoup d'idées à l'élaboration du tableau de trésorerie

VINCENT T.
24/03/2023

Animation au top.L intervenant est quelqu'un passioné par son sujet.Elle arrive a expliquer les sujets assez complexes simplement avec beaucoup d 'exemples concrets de son expérience professionnel.

JOY N.
20/10/2022

mieux maitriser Beekast, le partage des écrans pour les personnes à distance, éviter les exercices de groupe avec une population a distance et présentiel

ROMAIN F.
20/10/2022

Très complet et interactif

RUBEN J.
20/10/2022

Cette formation est très ciblée et efficace.

CELINE B.
20/10/2022

oui

OLGA W.
20/10/2022

Bon équilibre partie théorique / exerciceA éviter : les groupes de travail mélangeant des gens en présentiel et à distance

MATTHIEU Z.
17/06/2022

bonne formation, avec cas pratiques et théorié bien equilibrés

anonymous a.
17/06/2022

Formatrice très pédagogue, support clair et précis, exercices illustrant les différents concepts.

anonymous a.
17/06/2022

bon formation, bien organise et utile

anonymous a.
18/03/2022

Excellente formation à recommander

anonymous a.
18/03/2022

recommandation sans problème

anonymous a.
18/03/2022

Formation très bien menée. Outil de formation à distance très ludique et complet.

anonymous a.
18/03/2022

très bon accueil, très bonne organisation, tout est prévu pour que l'on soit formé dans les meilleures conditions

anonymous a.
18/03/2022

Cette formation correspondait parfaitement à mes attentes.

anonymous a.
18/03/2022

Très bon niveau de formation

anonymous a.
18/03/2022

Formation très animée et très intéressante

anonymous a.
18/03/2022

petits pb techniques lors de la formation qui ont été résolus rapidement. formatrice très compétente

anonymous a.
18/03/2022

Qualité du formateur Exemples concrets de mise en pratique

anonymous a.
18/03/2022

Les formations sont dispensées de manière très professionnelle avec des intervenants experts dans leur métier.

anonymous a.
18/03/2022

Formateurs de qualité, et pédagogues malgré des matières assez techniques.

anonymous a.
18/03/2022

- formatrice très conviviale et à l'écoute avec de très nombreuses connaissances

anonymous a.
18/03/2022

Le contenu de la formation était de qualité, la formatrice était également très intéressante et savait s'adapter à son auditoire. De plus, l'environnement de formation était agréable.

anonymous a.
18/03/2022

Intéressant d'échanger avec des confrères et formatrice au niveau.

anonymous a.
18/03/2022

Sabine est très compétente et pédagogue, les explications sont claires. Je recommande vivement.

anonymous a.
18/03/2022

bien organisé. support tres bon. intervenante tres bien. ce n'est pas la premiere formation et c'est tjs top

anonymous a.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences (anciennement Francis Lefebvre Formation). Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
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Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

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