Formation - Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

Mettre en place une stratégie de placement adaptée à son organisation

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les différents types de placement à court terme et les risques associésAppliquer les techniques de placement à court terme en eurosMettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme appropriée en fonction des critères de son organisation
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L’impact de l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE)
Les indices de taux d’intérêt à court terme

Identifier le cadre d'utilisation des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité
Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement :
disposer d’un système fiable de prévision de trésorerie
évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées
organiser les ressources humaines et matérielles
L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales

Comparer les types de placements disponibles

Les placements intra/inter-entreprises
Les dépôts bancaires :
dépôts à vue
dépôts à terme
dépôts structurés
Les titres de créances :
NEU CP et NEU MTN
obligations de court terme
Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme
Les OPCVM :
typologie selon l’orientation de gestion
quels OPCVM pour les placements à court terme ?
Cas pratiques :
calculer la performance d’un Fonds Commun de Placement (FCP)
examen d’un Document d’Information-Clé pour l‘Investisseur (DICI)

Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme pertinente

Être vigilant sur les critères de sélection des supports de placement
la sécurité (les risques identifiés et acceptés)
la liquidité (la stratification de la trésorerie)
la rentabilité espérée
la simplicité
la fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
Être pragmatique
être agile, ne pas resté figé sur la stratégie mise en œuvre
conserver un esprit critique, communiquer avec les promoteurs
Être en mesure de contrôler les opérations
le Back Office - la comptabilité
le contrôle des échéances et des flux
le contrôle des engagements (dispertion du risque)

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion

Pré-requis de la formation

Bases en gestion de trésorerie

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE